In partenza per l’invio dei “Dati fatture”!

In attesa che il nostre team termini gli ultimi test sull’applicazione “Dati fatture”, che consentirà la trasmissione delle fatture emesse e ricevute, così come previsto dal D.Lgs. 193/2016, abbiamo messo a disposizione un prospetto che riepiloga le informazioni richieste nel nuovo adempimento. E non solo…
In Contabilità GB 2017, nella sezione Iva, è stato inserito il prospetto “riepilogo operazioni Iva”, che consente di compiere numerose tipologie di report, quali:

riepilogo delle operazioni Iva suddivise per clienti/fornitori e per periodo
suddivisione degli importi così come richiesto dall’adempimento 193/2016
suddivisione dei clienti per regione
controllo correttezza partita Iva e filtro operazioni verso consumatori finali
riepilogo delle operazioni da comunicare nell’applicazione “dati fatture”
riepilogo delle operazioni in caso di contabilità separata

Suddivisione delle operazioni per clienti/fornitori e per periodo

Utilizzando i due menù di selezione dei clienti/fornitori (1) e del periodo (2) è possibile avere un riepilogo delle operazioni suddivise per soggetto e per periodo di riferimento (trimestre).
Come si può vedere nell’immagine che segue i dati sono riepilogati per soggetto (3).
Per avere il dettaglio delle fatture relative a ciascun cliente (o fornitore) è sufficiente effettuare doppio click nella riga relativa al soggetto (4) oppure attivare l’opzione “visualizza dettagli” (5).

Suddivisione degli importi come richiesto dall’adempimento 193/2016

La colonna “natura” viene valorizzata con gli stessi valori previsti nel tracciato dell’invio dei dati fatture.

Nella parte inferiore della maschera troviamo le operazioni totalizzate per natura, oltre che per imponibile/non imponibile, imposta e totale fatturato.

Suddivisione dei clienti per regione

Attivando la funzione “Visualizza i clienti per regione” è possibile ottenere la somma delle operazioni suddivise per regione di residenza.

Controllo correttezza partita Iva e filtro operazioni verso consumatori finali

Con le opzioni di visualizzazione è possibile filtrare i soggetti:

con partita Iva errata
senza partita Iva e codice fiscale
senza partita Iva

Riepilogo delle operazioni da comunicare nell’applicazione “dati fatture”

Attivando quest’opzione saranno visualizzati a video solo ed esclusivamente le fatture da comunicare con l’invio “dati fatture”.
Questa funzione è utile per un rapido controllo tra dati contabili e dati riportati nella nuova comunicazione.
Infatti con questo tipo di visualizzazione possiamo controllare, per le sole fatture oggetto di comunicazione:

Totale imponibile ed imposta, per singola fattura
Totale imponibile ed imposta, suddiviso per cliente o fornitore
Totale imponibile ed imposta di tutte le fatture attive o passive

Nel piano dei conti, in corrispondenza dei conti che si riferiscono a clienti e fornitori, è stato inserito il check “Non soggetto a dati fatture” che deve essere selezionato per escludere tutte le operazioni di un determinato soggetto dall’importazione dei dati dalla contabilità all’applicazione “Dati fatture emesse e ricevute” (ad esempio fornitore fittizio creato per registrare le schede carburanti).
Il check è selezionabile già da oggi, in modo da avere tutto predisposto per la comunicazione del prossimo 18 settembre.

Riepilogo delle operazioni in caso di contabilità separata

In caso di contabilità separata è possibile avere una visione di riepilogo, per tutti i codici attività, attivando l’opzione “Riepilogo di tutte le attività”.
E’ possibile vedere in quale codice attività è stata registrata la fattura dalla colonna “Codice attività”.

CB/101 – RIV/2014