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di GBsoftware | 09/07/2020

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti?

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti?

Con la nuova stampa in Excel è possibile verificare in ogni momento il collegamento tra i due piani dei conti, quello importato da altro gestionale e quello utilizzato in GB ed integrato a tutte le applicazioni.

L’importazione dei saldi da Excel/TXT/CSV gestisce sia saldi alla data che situazioni contabili a sezioni divise e contrapposte, inoltre memorizza i modelli di abbinamento in modo da applicarli a successive importazioni della stessa ditta o a ditte con piano dei conti analogo.

Importazione dei saldi

I saldi di bilancio consentono l’importazione da Excel che è equiparata ad un inserimento di tipo analitico con finalizzazione ad uno schema SPCE, quindi garantisce l’analiticità dei conti e la quadratura della partita doppia. Per importare da Excel/txt/csv è necessario abilitare la contabilità o il bilancio dell’anno da importare:

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Abilitazione contabilità o bilancio da importare

Da saldi di bilancio, sarà possibile consultare la guida o guardare i video, selezionare l’importazione Excel e scegliere, nel proprio desktop, il file prodotto con altro gestionale:

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Opzioni di caricamento saldi di bilancio

Una volta selezionate le colonne da importare ed eseguiti gli abbinamenti, prima di inviare i saldi allo schema SPCE, cioè prima di cliccare il pulsante Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Importa in saldi di bilancio (concludendo l’importazione da Excel), ci troveremo in questa maschera:

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Piano dei Conti GBsoftware 2020

A questo punto è possibile stampare gli abbinamenti. Per vedere le associazioni tra vecchio e nuovo piano dei conti, è possibile

  • una stampa pdf;
  • una stampa con output in Excel.

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Opzioni di stampa degli abbinamenti

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - New con la stampa degli abbinamenti Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Icona Excel , avremo:

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Piano dei conti con relativi conti utenti abbinati

Questo consente, in qualunque momento, di risalire facilmente al conto originario e al saldo presente al caricamento.

Per ridurre le pagine del report limitandolo ai soli conti abbinati dall’utente, riposizionarsi nella tab MODELLO RACCORDO CONTI, e cliccare Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Conti utenti abbinati.

E se voglio anche i conti del gestionale di partenza?

Non è possibile utilizzare i CODICI conto del gestionale di partenza, importandoli nel GB, ma è possibile importare le DESCRIZIONI del conto di origine, mantenendo il codice conto della GB: in tal caso, alla scelta del file Excel, selezionare l’opzione:

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Rinomina dei conti con le descrizioni dei conti importati

Il conto utilizzato in GB avrà il codice conto GB ma manterrà la descrizione del conto del gestionale di partenza:

Codice Conto Gestionale Descrizione Conto Gestionale Abbinato a: Conto GB Descrizione GB Diventa Conto GB Nuova Descrizione GB
4.1.7.25 Banca Union LTD Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - freccia 50100 Banca c/c Ordinario Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - freccia 50100 Banca Union LTD

Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Matita celeste N.B. Attenzione, rinunciando alle descrizioni GB si rischia di perdere il richiamo alle proprietà fiscali che spesso è presente nel nome del conto (esempio: 608921 spese di rappresentanza inded.).

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla guida on line all’applicazione e webinar richiamabili dalle opzioni di caricamento cliccando l’icona Import saldi da Excel: come conservare gli abbinamenti tra i due piani dei conti? - Icona videocamera .

BB101- MM/16

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